Первые 3 часа падения рынка: пошаговый план профессионального трейдера

Индекс Мосбиржи демонстрирует явный нисходящий тренд. Мы с весны все время находимся в падении и уже сейчас даже пробили важный уровень в 2500 пунктов. ​

На пробое важных уровней у многих новичков срабатывает два типичных сценария: паническая распродажа или импульсивная хаотичная скупка «подешевевших» бумаг. На дистанции такие реакции чаще приводят к потерям, потому что отсутствует заранее прописанный план риска.

Для профессиональных трейдеров же обвал является простым рабочим днем с повышенной волатильностью.

Первый час — период высокой эмоциональности и хаотичных движений, маржин-колы, цена начинает двигаться более хаотично и идет паника. В этот момент лучше не совершать импульсивных сделок. Не пытайтесь «поймать падающий нож»: дождитесь признаков устойчивой поддержки, стабилизации цены и роста объема. Первое практическое действие — проверить все открытые позиции, стопы по ним и доступный свободный капитал для возможной реакции позже.

На втором часе, когда первая паника утихает, нужна структурированная диагностика. Дальнейшие действия напрямую зависят от природы этого импульса.

Трейдер ищет ответ на вопрос: почему мы падаем? Это может происходить по разным причинам:

• Технический фактор: пробой психологической поддержки (например, ушли ниже круглой отметки 2500), сработавшие автоматические стопы роботов и алгоритмы.

• Фундаментальный или геополитический фактор: неожиданные новости, изменения в налоговой или процентной политике, санкции.

• Внешний фон: крупные движения на зарубежных площадках, резкие изменения в ценах на нефть и сырье неизбежно доходят и до нашего рынка.

Соберите факты, какая категория доминирует, — и только затем решайте дальнейшую тактику.

К третьему часу обычно появляется временное равновесие и стабилизация объемов. В этот момент формируют список потенциальных точек для входа и рассчитывают риск-менеджмент: сколько готовы потерять по каждой позиции, при каких ценах выход в кэш, по каким уровням стартовый объем для добора. Если план предполагает дозирование, запишите уровни и объемы заранее.

Профессионал отличается от любителя не тем, что умеет предсказывать будущее и точно знает, где закончится падение. Он этого тоже не знает. Его главное преимущество в наличии плана на любой сценарий. Нормальная его часть — предельный допустимый убыток, уровень полного выхода в кэш и заранее определенные уровни для постепенного отбора активов. 

• Не совершать импульсивных покупок в первый час, проверить стопы.

• Определить все открытые позиции, доступный капитал и возможные сценарии выхода.

• Во второй час определить факторы влияния: технический, фундаментальный или внешний фон.

• К третьему часу зафиксировать два-три потенциальных уровня входа с указанными риском и объемом.

• Выполнить торговый план или оставить средства в кэше, если условия не совпадают с правилами.

  Вывод

Деньги при обвале перераспределяются от эмоциональных продавцов к тем, кто действует по правилам. Не отдавайте свои средства рынку из-за паники, действуйте по прописанным сценариям и контролю риска. Первые три часа — время проверки вашего плана: соблюдайте правила, фиксируйте уровни и не позволяйте эмоциям диктовать сделки.