ГЕРОИ – Рублевые перспективы

RU000A109SR1

Стоимость пая

1525,62 ₽

на 03.12.2025

Доходность

+48,96%

1 мес

3 мес

6 мес

Год

О фонде

Инвестиционной политикой УК является долгосрочное и/или краткосрочное инвестирование средств в ценные бумаги, преимущественно в облигации, номинированные в российских рублях

Состав фонда

Облигации

Покупка

От 30 000 ₽

Уровень риска

Низкий

Управляющая компания

ООО УК "ГЕРОИ"

Иван Белов

Управляющий фондом Рублевые перспективы

Историческая доходность

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на 03.12.2025

1 мес

+2,01%

3 мес

+3,7%

6 мес

+16,13%

1 год

+48,96%

Преимущества

Частный игрок
За компанией нет крупной структуры в виде банка, поэтому есть задача показывать хорошую доходность, т.к. клиенты голосуют деньгами.
Покупка облигаций инвестиционного кредитного рейтинга
В правилах фонда порог кредитного рейтинга для покупки облигаций А- по национальной шкале. Мы не покупаем бумаги с высоким кредитным риском.
Связь с эмитентами
Команда делает звонки с компаниями для лучшего понимания текущего состояния дел в бизнесе.
Возможность уходить на 100% фонда в обратное РЕПО
Это важно в период коррекций, т.к. это позволяет показывать результат лучше рынка.

Комментарии управляющего

Иван Белов
Портфель фонда формируется из рублевых облигаций российских компаний с возможностью покупки облигаций, расчеты по которым привязаны к валюте, чтобы заработать дополнительную доходность в период резкого ослабления рубля. Основная цель стратегии — обгонять доходность по банковским депозитам и фондам денежного рынка. Данный продукт можно рассматривать в качестве временной инвестиции денежных средств (от 3 мес. до 1 года, по аналогии с банковским вкладом), т.к. в нем нет комиссии за покупку и досрочный выход.

Ключевые идеи:

1
Покупка облигаций с фиксированными купонами, имеющие потенциал роста цены.
2
Покупка облигаций с плавающими купонами для получения высокой текущей доходности.
3
Возможность использовать обратное РЕПО в периоды коррекций на рынке облигаций.

Структура фонда

На 03.12.2025

1 655 776 015,44 ₽

9 отраслей

Не определено27,39%
Финансовые сервисы20,12%
Транспорт14,79%
Банки11,41%
Телекоммуникационные услуги6,94%
Фармацевтика, биотехнологии6,65%
Нефтегаз и энергетика6,6%
Средства производства6,09%
Другие0,01%

Покупка

Продажа

Управление

За управление фондом управляющая компания берет комиссию от средней стоимости чистых активов в год

Вознаграждение управляющей компании, в год

1,5%

Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора, не более

0,5%

Прочие комиссии

Общая информация

Управляющая компания

ООО УК "ГЕРОИ"

Номер регистрации

6450

ISIN

RU000A109SR1

Информация о фонде актуальна на 03.12.2025

Частые вопросы

ОПИФ (открытый паевой инвестиционный фонд) — это форма коллективного инвестирования, при которой средства пайщиков объединяются в единый фонд и передаются в доверительное управление управляющей компании.

Фонд инвестирует эти средства в различные финансовые инструменты (акции, облигации, депозиты и др.) в соответствии с утвержденной инвестиционной декларацией.

Особенностью ОПИФов является возможность свободного приобретения и погашения паёв в любой рабочий день по текущей расчетной стоимости, определяемой на основе стоимости чистых активов фонда.

ОПИФы регулируются законодательством и контролируются Банком России.

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — это специально созданный фонд, который объединяет деньги инвесторов и вкладывает их в различные активы: акции, облигации, валюту и многое другое. В результате люди получают долю (пай) в портфеле фонда пропорционально своим вложениям.

Это часть паевого инвестиционного фонда (доля). Когда вы покупаете пай, вы вкладываете деньги в фонд вместе с другими инвесторами. Фонд использует эти деньги для покупки различных активов, таких как акции, облигации, валюту и многое другое.

Это общая стоимость всех активов паевого инвестиционного фонда минус его долги и обязательства. Это показатель того, сколько стоит весь фонд. Рассчитывается ежедневно и используется для определения стоимости одного пая, то есть, суммы, которую каждый инвестор получает на свою долю в фонде.

Стоимость паев паевого инвестиционного фонда рассчитывается каждый день после завершения торгов на бирже. Для расчета берется общая стоимость всех активов фонда, отнимаются обязательства и делится на количество всех паев. Таким образом, каждый вечер обновляется цена паев, и инвесторы могут видеть текущую стоимость своих инвестиций.

Обязательства паевого инвестиционного фонда — это долги и обязательства, которые фонд должен выплатить. Это могут быть:

Займы или кредиты, которые фонд взял.
Накопленные, но еще не выплаченные расходы, такие как комиссионные управляющей компании.
Ожидаемые выплаты по сделкам.

При расчете стоимости чистых активов (СЧА) обязательства вычитаются из общей стоимости активов фонда.

В вашем портфеле может быть не целый пай потому, что инвестиционные фонды позволяют покупать и продавать дробные паи и инвестировать сумму, меньшую чем стоимость одного инвестиционного пая. Это значит, что вы можете вложить любую сумму денег, и вам будет присвоено соответствующее количество паев, включая дробные части. Например, если у вас есть 1000 рублей, а стоимость одного пая составляет 500 рублей, вы получите 2 паи. Если у вас 750 рублей, то вы получите 1,5 пая и т.д

Управлением открытых фондов занимается управляющая компания (УК). Она инвестирует в различные активы и формирует общий портфель для всех инвесторов. Задача УК — обеспечить прибыльность инвестиций. Для этого она покупает или продает ценные бумаги и выполняет другие операции. Чем выше стоимость активов фонда, тем больше стоит пай.

Деятельность управляющих компаний регулируется законом «Об инвестиционных фондах». За соблюдением закона следят Центральный банк и депозитарий (место, где учитываются ценные бумаги). Они контролируют действия УК, чтобы защитить интересы инвесторов.

Это набор правил и положений, которые определяют, как фонд будет управляться и оперировать. Они могут включать в себя стратегию инвестирования, ограничения по типам активов, которые фонд может приобретать, правила распределения доходов и принципы оценки активов. Также он содержит размер комиссии, которую берет Управляющая компания.

Налог уплачивается с доходов, полученных от продажи паёв, за вычетом расходов на их приобретение и уплаченных комиссий. Управляющая компания как налоговый агент, удерживает и рассчитывает налоги. Пайщику поступят денежные средства от выплаты доходов за вычетом суммы налога.

Комиссия за управление — это вознаграждение, которое управляющие компании, депозитарии, регистраторы и аудиторские организации получают за свою работу. Также в эту сумму могут входить расходы на открытие счетов, оплату пошлин и другие затраты. Показатель доходности фонда показывается уже с учетом комиссии за управление. Комиссия указывается только для того, чтобы инвестор знал, какой процент от доходности берет УК как вознаграждение. То есть не нужно уменьшать доходность на сумму комиссий за управление.

Иногда управляющие компании получают вознаграждение «за успех» — процент, который берется, только если стоимость активов в портфеле растет. Каждая УК берет комиссии по-разному. Это прописывается в Правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом — документе, который определяет отношения между владельцами ПИФ и УК фонда.

Это комиссии, которые удерживаются у пайщика единовременно при погашении паев (скидка) и при покупке (надбавка). Скидки обычно устанавливаются в зависимости от срока владения паями, а надбавки — в зависимости от способа подачи заявки на приобретение или от суммы инвестиций. У каждого фонда свои условия по скидкам и надбавкам, где-то их может не быть.

Например, при погашении десяти паев по стоимости 1000 ₽ и при скидке в 1% инвестор получит 9900 ₽ (без учета налога на доход). А при приобретении 10 инвестиционных паев по расчетной стоимости 1000 ₽ и при надбавке в 1% инвестор заплатит 10 000 ₽, но получит паи на сумму 9900 ₽. У нас в интерфейсах покупки платформенных ОПИФ эти комиссии называются просто: комиссии при покупке и комиссии при продаже

Доходность вложений в открытые паевые инвестиционные фонды не гарантируется. ПИФы инвестируют в различные активы, и доходность зависит от успеха инвестиционной стратегии, рыночных условий и умения управляющего фондом. Инвесторы могут как заработать, так и потерять деньги в результате изменений на рынке.

Историческая доходность может дать инвестору представление о том, как фонд справлялся в прошлом, но не гарантирует будущих результатов. Посмотреть на историческую доходность полезно для понимания тенденций и уровня риска фонда. Однако важно также учитывать, что прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов, и инвесторам следует принимать решения об инвестировании на основе всестороннего анализа, включая цели инвестирования, уровень риска и срок инвестирования.

Подать заявку на продажу через Личный кабинет Финуслуг. Заявка будет принята и обработана Управляющей компанией в течении 3-х рабочих дней с момента продажи. Отследить статус можно в Личном кабинете. После исполнения заявки деньги поступят на Кошелек клиента на Финуслугах

Наследование инвестиционных паев производится в порядке аналогичном наследованию другого имущества физического лица

Стоимость чистых активов фонда напрямую зависит от текущего состояния рынка и стоимости активов, в которые вложены средства фонда. В периоды падения рынка стоимость активов фонда может снижаться, что приводит к отрицательной доходности. Инвесторы должны понимать, что стоимость пая может изменяться как вверх, так и вниз.

После подачи заявки и ее оплаты, паи будут зачислены на счет на Финуслугах в течение 3-х рабочих дней. Отслеживать статус заявки и срок ее исполнения можно в Личном кабинете, в разделе Инвестиции.

ГЕРОИ – Рублевые перспективы

О фонде

Историческая доходность

Преимущества

Частный игрок

Покупка облигаций инвестиционного кредитного рейтинга

Связь с эмитентами

Возможность уходить на 100% фонда в обратное РЕПО

Комментарии управляющего

Ключевые идеи:

Структура фонда

Общая информация

Поддержка

Частые вопросы