Эксперты рассказали, как продать иностранные ценные бумаги

Организатор торгов планирует завершить процесс до 1 сентября:

• До 8 мая принимаются заявки на выкуп от физических лиц-резидентов;
• До 31 мая формируются лоты для выкупа нерезидентами;
• До 5 июля принимаются заявки от продавцов-нерезидентов;
• До 29 июля проводятся расчеты (поставка денег и бумаг) по итогам выкупа.

*Сроки могут измениться, обновленная информация будет опубликована на сайте.

Каждый инвестор может подать заявки на общую сумму не более 100 000 ₽. Также уже установлено, что профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании паевых инвестиционных фондов и организатор торгов не должны взимать с физических лиц-резидентов плату за совершение сделок с иностранными ценными бумагами.

Так как механизм полностью добровольный для всех участников рынка, он требует активных действий от инвесторов. Они будут отличаться в зависимости от того, как он владеет заблокированными ценными бумагами: через брокера или управляющую компанию.

Если активы приобретены через брокера, необходимо подать заявку на продажу конкретных активов у своего брокера, при этом важно обратить внимание на стоимость этих активов, так как заявки на сумму более 100 000 ₽ могут быть не исполнены.  

Рассчитать оптимальный портфель для продажи с учетом цен на активы можно в калькуляторе, который подготовили Финуслуги. Сейчас в нем отражается рыночная цена на активы на последнюю доступную дату торгов (на иностранных площадках).  

Согласно информации организатора торгов, финальная цена продажи каждой ценной бумаги будет не ниже цены, определенной на закрытие торгов 22 марта 2024 года, поэтому 23 марта цены будут зафиксированы и в калькуляторе.

Если инвестор владеет ПИФами, в состав которых входят иностранные ценные бумаги, необходимо подать заявку в управляющую компанию, которая управляет фондом, согласие на реализацию ИЦБ внутри фонда. При этом неважно, владеете ли инвестор биржевым фондом (то есть покупал его через брокера на бирже) или приобретал ОПИФ напрямую в управляющей компании или через агента (например, в банковском приложении).

Деньги от продажи иностранных ценных бумаг поступят на те счета, которые укажут клиенты российских профучастников. Они должны будут перечислить клиентам деньги, поступившие по итогам обмена, в течение пяти рабочих дней, после того как получат средства от нерезидентов. Предполагается, что процедура выкупа должна будет завершиться не позднее 1 сентября 2024 года.  

Алгоритм этапов сделки:  

На первом этапе организатор торгов и депозитарии, где хранятся иностранные ценные бумаги, собирают оферты на продажу. Для этого инвестору необходимо подать заявки с предложением выкупить пакет иностранных бумаг изначальной стоимостью до 100 000 ₽.

1. Через брокера (если заблокированные активы на брокерском счете (за исключением БПИФ российских управляющих компаний)): на этом этапе брокер проведет «стоимостной контроль» пакета предлагаемых активов, а депозитарий, в данном случае НРД, обособит эти иностранные акции, то есть будет учитывать их в депозитарии отдельно. Из них площадка сформирует пул ценных бумаг и поделит их на лоты;
2. Через управляющую компанию (если инвестор владеет БПИФ/ОПИФ/ЗПИФ, в состав которых входят заблокированные активы) — это можно сделать напрямую в УК либо через другой сервис подачи согласий, который предложит УК.

Далее организатор делит общий пул бумаг на лоты, устанавливает единую для всех лотов стартовую ставку и определяет единую финальную цену продажи.  

В случае одобрения заявок нерезидентов ИЦБ будут переведены на их специальные транзитные счета депо, которые позволяют вывести приобретенные иностранные бумаги из российской депозитарной инфраструктуры в иностранную без дополнительных разрешений со стороны России.

В случае, если ИЦБ не будут проданы, они не спишутся со счетов депо их владельцев, а неиспользованные в выкупе денежные средства нерезидентов в таком случае будут возвращены на их рублевые счета (включая счета типа С).